財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、395百万円の収入(前年同期は849百万円の支出)となりました。これは主として、短期貸付金の回収による収入350百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、353百万円の支出(前年同期は318百万円の支出)となりました。これは主として、新株予約権の行使による株式の発行による収入434百万があった一方で、短期借入金の返済による支出517百万円、短期社債の償還による支出270百万によるものであります。

2026/09/11 13:23