訂正有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 119,974 | 513,645 | |||||||||
| 減価償却費 | 599,403 | 728,170 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 181,462 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △784 | △2,496 | |||||||||
| 支払利息 | 13,350 | 11,054 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △125,647 | △180,856 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 22,500 | 22,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △292,865 | △399,343 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 99,650 | 263,617 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,644 | 8,805 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,511 | 27,296 | |||||||||
| その他 | 196,631 | △97,460 | |||||||||
| 小計 | 672,369 | 1,076,396 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 784 | 2,496 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,701 | △6,285 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,772 | △16,627 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,679 | 1,055,979 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △809,817 | △1,563,804 | |||||||||
| その他 | △3,565 | △1,849 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,313,382 | △1,565,654 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △601,306 | - | |||||||||
| その他 | △206 | △96 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △201,513 | 1,199,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100,094 | 122,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △774,121 | 812,398 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,960,127 | 3,186,005 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,186,005 | ※1 3,998,403 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
