四半期報告書-第20期第1四半期(2024/02/01-2024/04/30)

※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年4月30日)
建物	9,527百万円	12,436百万円
機械装置	39,517百万円	52,900百万円
売掛金	4,274百万円	4,046百万円

※建物、機械装置に付されている担保については、借入金元本返済に関わらず担保金額が減少しないため、担保設定時の金額を記載しております。なお、担保設定額は全て外貨建てになっております。また、上記の他、連結上相殺消去されている連結子会社株式の一部を、短期借入金の担保に供しております。
上記担保に対応する債務

	前連結会計年度 (2024年1月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年4月30日)
短期借入金	6,137百万円	6,856百万円
長期借入金 (1年以内返済予定の長期借入金を含む)	15,683百万円	15,174百万円