当事業年度における税引前当期純損失は3,030百万円(前事業年度は342百万円の税引前当期純利益)となったものの、減価償却費が952百万円(前事業年度比78.5%増)となったことに加え、定期整備引当金、仕入債務、未払金および前受金の増減により純額で4,419百万円の資金増加となったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは、2,254百万円のキャッシュ・インフロー(前事業年度は316百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産およびソフトウェア等の無形固定資産の取得に伴う支出等により、642百万円のキャッシュ・アウトフロー(前事業年度は4,679百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、34百万円のキャッシュ・インフロー(前事業年度は3,483百万円のキャッシュ・インフロー)となりましたが、これは主として、長期借入金の返済による支出が1,860百万円(前事業年度比41.1%増)、リース債務の返済による支出が1,657百万円(前事業年度は167百万円の支出)となったものの、長期借入れによる収入が1,900百万円(前事業年度比51.4%減)、JA23MCのセール・アンド・リースバック取引による収入が1,443百万円となったことによるものです。
2014/06/27 9:12
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