スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 342,975 | -3,030,009 |
| 減価償却費 | 533,835 | 952,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 242 | 16,880 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 4,995 | 440,969 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -347 | 2,291 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 86,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -529 |
| 支払利息 | 116,303 | 205,121 |
| 為替差損益（△は益） | -151,562 | -125,033 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -154,023 | -11,446 |
| 補助金収入 | -300,000 | -80,381 |
| 固定資産除却損 | 4,983 | 29,500 |
| 減損損失 | － | 234,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,046 | 37,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,654 | -286 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -67,271 | -159,616 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 36,803 | -17,002 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -624,610 | 128,635 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -646,596 | -224,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468,662 | 1,000,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,147 | 539,369 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,137 | 2,438,278 |
| その他 | 37,053 | -12,288 |
| 小計 | -490,946 | 2,451,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 678 | 549 |
| 利息の支払額 | -115,663 | -222,587 |
| 補助金の受入額 | 300,000 | 80,381 |
| 法人税等の支払額 | -10,125 | -55,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,056 | 2,254,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,384,114 | -495,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,144 | -107,907 |
| 差入保証金の差入による支出 | -239,547 | -273,030 |
| 差入保証金の返還による収入 | 1,450 | 233,311 |
| その他 | 63,750 | 614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,679,605 | -642,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 208,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,910,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,319,227 | -1,860,783 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 60,057 | 1,443,742 |
| リース債務の返済による支出 | -167,587 | -1,657,005 |
| その他 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,483,212 | 34,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,370 | 17,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,493,078 | 1,664,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,977,884 | 3,642,214 |
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