スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 977,305 | 342,975 |
| 減価償却費 | 287,965 | 533,835 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -706 | 242 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 117,911 | 4,995 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,317 | -347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -999 | -682 |
| 支払利息 | 77,720 | 116,303 |
| 為替差損益（△は益） | 19,056 | -151,562 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -193,819 | -154,023 |
| 補助金収入 | － | -300,000 |
| 固定資産除却損 | 9,510 | 4,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -696,323 | -36,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,757 | -58,654 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -142,428 | -67,271 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -155,584 | 36,803 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -159,881 | -624,610 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 102,668 | -646,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,941 | 468,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 336,891 | -46,147 |
| その他 | -8,733 | 86,191 |
| 小計 | 871,054 | -490,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,002 | 678 |
| 利息の支払額 | -78,325 | -115,663 |
| 補助金の受入額 | － | 300,000 |
| 法人税等の支払額 | -10,421 | -10,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,310 | -316,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,033,940 | -4,384,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,696 | -121,144 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67,679 | -239,547 |
| 差入保証金の返還による収入 | 52,502 | 1,450 |
| その他 | 659 | 63,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,151,154 | -4,679,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 3,910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,331,490 | -1,319,227 |
| 株式の発行による収入 | 493,101 | － |
| その他 | -29,576 | -107,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,035 | 3,483,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,427 | 19,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,236 | -1,493,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,569,200 | 3,470,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,470,963 | 1,977,884 |
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