スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,030,009 | 564,818 |
| 減価償却費 | 952,979 | 1,434,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,880 | 3,590 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 440,969 | 714,329 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,291 | 4,756 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 86,300 | -86,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -652 |
| 支払利息 | 205,121 | 289,871 |
| 為替差損益（△は益） | -125,033 | -169,775 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11,446 | － |
| 補助金収入 | -80,381 | -46,810 |
| 固定資産除却損 | 29,500 | 36,479 |
| 減損損失 | 234,213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,683 | -371,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -30,672 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -159,616 | 506,328 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,002 | 11,690 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 128,635 | -709,498 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -224,621 | 887,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000,492 | 78,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 539,369 | 77,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 771,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,438,278 | -2,471,737 |
| その他 | -12,288 | -38,599 |
| 小計 | 2,451,504 | 1,455,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 652 |
| 利息の支払額 | -222,587 | -271,577 |
| 補助金の受入額 | 80,381 | 46,810 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,083 | 3,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,254,763 | 1,235,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -495,861 | -167,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,907 | -188,791 |
| 差入保証金の差入による支出 | -273,030 | -11,016 |
| 差入保証金の返還による収入 | 233,311 | 303,715 |
| その他 | 614 | 21,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642,874 | -41,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208,700 | -1,208,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,860,783 | -3,111,061 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,443,742 | 3,619,565 |
| リース債務の返済による支出 | -1,657,005 | -1,456,209 |
| その他 | － | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,654 | -2,056,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,786 | 5,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,664,330 | -857,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,642,214 | 2,784,505 |
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