スターフライヤー（9206）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564,818 | 2,614,320 |
| 減価償却費 | 1,434,776 | 1,333,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,590 | -1,889 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 714,329 | 707,410 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,756 | 7,506 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -86,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -668 |
| 支払利息 | 289,871 | 249,860 |
| 為替差損益（△は益） | -169,775 | 70,664 |
| 補助金収入 | -46,810 | － |
| 固定資産除却損 | 36,479 | 36,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,966 | 76,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,672 | -62,743 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 506,328 | -945 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,690 | -28,575 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -709,498 | 910,489 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 887,167 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,976 | -538,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,131 | 4,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 771,405 | -563,950 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,471,737 | -20,133 |
| その他 | -38,599 | -70,010 |
| 小計 | 1,455,310 | 4,724,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 667 |
| 利息の支払額 | -271,577 | -248,764 |
| 補助金の受入額 | 46,810 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,997 | -189,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235,192 | 4,286,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,730 | -227,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188,791 | -105,641 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,016 | -668 |
| 差入保証金の返還による収入 | 303,715 | 6,010 |
| その他 | 21,889 | 21,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,933 | -306,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,208,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,111,061 | -1,182,637 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,619,565 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,456,209 | -1,626,922 |
| その他 | -179 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,056,585 | -2,809,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,616 | -12,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -857,709 | 1,157,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,784,505 | 3,942,387 |
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