有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,614,320 | 2,967,930 |
| 減価償却費 | 1,333,355 | 1,365,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,889 | -19,602 |
| 定期整備引当金の増減額（△は減少） | 707,410 | 826,403 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,506 | 9,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -668 | -5,663 |
| 支払利息 | 249,860 | 195,751 |
| 為替差損益（△は益） | 70,664 | -3,768 |
| 固定資産除却損 | 36,820 | 17,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,040 | -183,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,743 | -22,644 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -945 | -1,138 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,575 | -2,394 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 910,489 | 104,440 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -285,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -538,507 | -118,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,995 | 469,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -563,950 | -207,455 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,133 | 15,873 |
| その他 | -70,010 | -4,890 |
| 小計 | 4,724,041 | 5,117,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 667 | 5,664 |
| 利息の支払額 | -248,764 | -195,552 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189,787 | -449,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,286,157 | 4,477,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -113,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,418 | -1,583,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,641 | -179,303 |
| 差入保証金の差入による支出 | -668 | -21,850 |
| 差入保証金の返還による収入 | 6,010 | 1,787 |
| その他 | 21,311 | -11,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,406 | -1,907,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,182,637 | -736,242 |
| リース債務の返済による支出 | -1,626,922 | -796,446 |
| 配当金の支払額 | － | -57,310 |
| その他 | -105 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,809,664 | -1,589,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,203 | 7,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,157,882 | 988,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,942,387 | 4,930,643 |