利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主として、税引前四半期純損失が159百万円(前年同期比87.9%減)となったほか、未払金および前受金の減少により合計で2,989百万円の資金減少があったものの、減価償却費が702百万円(前年同期比82.0%増)となったことに加え、定期整備引当金、売上債権、前渡金、未収消費税等および仕入債務の増減により、純額で3,543百万円の資金増加となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、32百万円のキャッシュ・インフロー(前年同期は404百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。

2014/11/14 9:22