営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末の負債合計は20,118百万円となり、前事業年度末に比べ2,086百万円減少いたしました。
これは主として、リース債務(流動負債および固定負債合計)が2,371百万円、営業未払金が365百万円、定期整備引当金が880百万円、それぞれ増加したものの、前受金が2,490百万円、短期借入金が1,208百万円、長期借入金(1年内返済予定を含む。)が2,819百万円、それぞれ減少したことによるものです。
当第3四半期会計期間末の純資産合計は1,872百万円となり、前事業年度末に比べ46百万円減少いたしました。これは、四半期純利益の計上により利益剰余金は増加したものの、繰延ヘッジ損益が減少したことにより評価・換算差額等が減少したことによるものです。

2015/02/13 10:59