当事業年度においては、税引前当期純利益が564百万円(前事業年度は3,030百万円の税引前当期純損失)、減価償却費が1,434百万円(前事業年度比50.6%増)となった一方で、定期整備引当金、未収消費税等および前受金の増減により純額で870百万円の資金減少となったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは、1,235百万円のキャッシュ・インフロー(前事業年比45.2%減)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出167百万円(前事業年度比66.2%減)、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出188百万円(前事業年度比75.0%増)があった一方で、差入保証金の返還による収入303百万円(前事業年度比30.2%増)があったことから、41百万円のキャッシュ・アウトフロー(前事業年度比93.5%減)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,056百万円のキャッシュ・アウトフロー(前事業年度は34百万円のキャッシュ・インフロー)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出が3,111百万円(前事業年度比67.2%増)、リース債務の返済による支出が1,456百万円(前事業年度比12.1%減)となったものの、JA08MCのセール・アンド・リースバック取引による収入が3,619百万円(前事業年度比150.7%増)となったことによるものです。なお、当該セール・アンド・リースバック取引による収入は、純額で1,086百万円です。
2015/06/26 9:52
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