営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,235百万円のキャッシュ・インフロー(前事業年度比45.2%減)となりました。

2015/06/26 9:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当事業年度においては、税引前当期純利益が564百万円(前事業年度は3,030百万円の税引前当期純損失)、減価償却費が1,434百万円(前事業年度比50.6%増)となった一方で、定期整備引当金、未収消費税等および前受金の増減により純額で870百万円の資金減少となったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは、1,235百万円のキャッシュ・インフロー(前事業年比45.2%減)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出167百万円(前事業年度比66.2%減)、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出188百万円(前事業年度比75.0%増)があった一方で、差入保証金の返還による収入303百万円(前事業年度比30.2%増)があったことから、41百万円のキャッシュ・アウトフロー(前事業年度比93.5%減)となりました。

2015/06/26 9:52