流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の資産合計は20,053百万円となり、前事業年度末に比べ1百万円増加いたしました。
これは主として、堅調な業績により現金及び預金が1,101百万円増加した一方で、前事業年度末に計上していた債権が入金されたことなどにより営業未収入金が389百万円、減価償却の進行によりリース資産(純額)が503百万円減少したほか、取り崩しに伴う繰延税金資産(流動)の減少や、為替や原油価格のレート変動によるデリバティブ債権の減少などにより流動資産(その他)が254百万円減少したことなどによるものです。
当第2四半期会計期間末の負債合計は14,596百万円となり、前事業年度末に比べ1,215百万円減少いたしました。

2016/11/11 11:21