流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の負債合計は19,542百万円となり、前事業年度末に比べ2,875百万円増加しました。
これは主として、前事業年度末に計上していた債務や税金等の支払いなどにより流動負債合計(借入金およびリース債務を除く)が1,212百万円減少した一方で、新規借り入れおよび約定返済の純額として借入金(流動負債および固定負債合計)が3,884百万円、繰り入れおよび目的使用の純額として定期整備引当金が592百万円増加したことによるものです。
なお、当第2四半期会計期間末の有利子負債残高は9,588百万円となりました。

2018/10/31 15:03