流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末の負債合計は18,695百万円となり、前事業年度末に比べ855百万円減少しました。
これは主として、繰り入れおよび目的使用の純額として定期整備引当金が1,038百万円増加した一方で、前事業年度末に計上していた借入金(流動負債および固定負債合計)が約定返済により890百万円、リース債務(流動負債および固定負債合計)が約定返済により819百万円減少したことによるものです。なお、当第3四半期会計期間末の有利子負債残高は7,155百万円となりました。
当第3四半期会計期間末の純資産合計は8,952百万円となり、前事業年度末に比べ414百万円増加しました。

2020/01/31 15:02