#1 シンジケートローンに関する注記: 前事業年度(2019年3月31日)
① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2017年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
2020/01/31 15:02
#2 ファイナンス・リース契約に関する注記: 前事業年度(2019年3月31日)
① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、1,059百万円以上に維持すること。
② 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: 前事業年度(2019年3月31日)
① 各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、6,087百万円以上に維持すること。
② 各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: これは主として、繰り入れおよび目的使用の純額として定期整備引当金が1,038百万円増加した一方で、前事業年度末に計上していた借入金(流動負債および固定負債合計)が約定返済により890百万円、リース債務(流動負債および固定負債合計)が約定返済により819百万円減少したことによるものです。なお、当第3四半期会計期間末の有利子負債残高は7,155百万円となりました。
当第3四半期会計期間末の純資産合計は8,952百万円となり、前事業年度末に比べ414百万円増加しました。
これは、四半期純利益の計上により利益剰余金が449百万円増加した一方で、剰余金の配当により利益剰余金が28百万円減少したことに加え、デリバティブ取引に係る繰延ヘッジ損益が5百万円減少したことによるものです。
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