流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期会計期間末の負債合計は22,971百万円となり、前事業年度末に比べ251百万円増加しました。
これは主として、未払金や流動負債(その他)が販売手数料の減少などにより845百万円減少、リース債務(流動負債および固定負債合計)が約定返済により170百万円減少した一方で、新規借り入れおよび約定返済の純額として借入金(流動負債および固定負債合計)が781百万円増加、繰り入れおよび目的使用の純額として定期整備引当金が382百万円増加したことによるものです。なお、当第1四半期会計期間末の有利子負債残高は10,466百万円となりました。
当第1四半期会計期間末の純資産合計は3,264百万円となり、前事業年度末に比べ3,489百万円減少しました。

2020/07/31 15:34