流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末の負債合計は26,554百万円となり、前事業年度末に比べ3,834百万円増加しました。
これは主として、デリバティブ債務の減少による流動負債(その他)の減少などにより527百万円減少、リース債務(流動負債および固定負債合計)が約定返済により341百万円減少した一方で、新規借り入れおよび約定返済の純額として借入金(流動負債および固定負債合計)が3,482百万円増加、繰り入れおよび目的使用の純額として定期整備引当金が698百万円増加したことによるものです。なお、当第2四半期会計期間末の有利子負債残高は12,997百万円となりました。
当第2四半期会計期間末の純資産合計は777百万円となり、前事業年度末に比べ5,976百万円減少しました。

2020/10/30 15:01