利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主として、税引前四半期純損失が6,092百万円(前年同期は税引前四半期純利益740百万円)となったほか、減価償却費が873百万円(前年同期比3.5%減)、定期整備引当金の増加が698百万円(前年同期比73.3%増)となったことに加え、売上債権の回収により541百万円の資金増加となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、809百万円のキャッシュ・インフロー(前年同期は410百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。

2020/10/30 15:01