流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末の負債合計は20,491百万円となり、前事業年度末に比べ880百万円増加しました。
これは主として、借入金(流動負債および固定負債合計)およびリース債務(流動負債および固定負債合計)が約定返済により691百万円減少、定期整備引当金が1,046百万円減少、未払法人税等が164百万円減少した一方で、追加借入れにより短期借入金が800百万円増加、長期借入金が2,100百万円増加したことなどによるものです。なお、当第2四半期会計期間末の有利子負債残高は5,793百万円となりました。
当第2四半期会計期間末の純資産合計は1,431百万円となり、前事業年度末に比べ327百万円減少しました。

2023/10/31 15:16