#1 シンジケートローンに関する注記: 前事業年度(2023年3月31日)
① 2023年3月期以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を2,000百万円以上に維持すること。
② 2023年3月期以降の各事業年度末日における単体の事業年度の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
2023/10/31 15:16
#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: 前事業年度(2023年3月31日)
① 2023年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2,000百万円以上に維持すること。
② 2023年3月期末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
2023/10/31 15:16
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: これは主として、借入金(流動負債および固定負債合計)およびリース債務(流動負債および固定負債合計)が約定返済により691百万円減少、定期整備引当金が1,046百万円減少、未払法人税等が164百万円減少した一方で、追加借入れにより短期借入金が800百万円増加、長期借入金が2,100百万円増加したことなどによるものです。なお、当第2四半期会計期間末の有利子負債残高は5,793百万円となりました。
当第2四半期会計期間末の純資産合計は1,431百万円となり、前事業年度末に比べ327百万円減少しました。
これは、デリバティブ取引に係る繰延ヘッジ損益が943百万円増加した一方で、四半期純損失の計上により1,271百万円の利益剰余金が減少したことによるものです。
2023/10/31 15:16