短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

(21)金1億円以上の第三者の株式又は持分の取得又は売却等
(22)新規の借入れ(通常の業務の範囲内で行われる資金繰りのための既存の当座貸越及びコミットメントラインの使用を除くが、新たな当座貸越、コミットメントラインその他の借入枠の設定を含む。)、保証若しくは担保の提供(以下「借入等」と総称する。)、又は既存の借入等に係る条件の変更(既存の当座貸越及びコミットメントラインに係る条件の変更を含む。)
(23)社債の発行

2025/06/30 9:18

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※1 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。

2025/06/30 9:18