#1 シンジケートローンに関する注記: 前事業年度(2025年3月31日)
① 2023年3月期以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を2,000百万円以上に維持すること。
② 2023年3月期以降の各事業年度末日における単体の事業年度の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
2025/10/31 15:33
#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: 前事業年度(2025年3月31日)
① 2025年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2,000百万円以上に維持すること。
② 2025年3月期末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
2025/10/31 15:33
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: また、負債合計は29,426百万円となり前事業年度末に比べ9,188百万円増加しました。これは上記のファイナンス・リース取引に加え、定期整備引当金が1,136百万円増加したことなどによるものです。なお、当中間会計期間末の有利子負債残高は10,936百万円となりました。
当中間会計期間末の純資産合計は4,509百万円となり、前事業年度末に比べ215百万円増加しました。
これは主として、中間純損失の計上により利益剰余金が100百万円減少、デリバティブ取引に係る繰延ヘッジ損益が48百万円減少した一方で、新株予約権の行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ179百万円増加したことなどによるものです。なお、剰余金の処分により資本剰余金が2,674百万円減少し、利益剰余金に振り替えております。
2025/10/31 15:33