営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は1,761百万円(前年同期は664百万円の支出)となりました。

2015/03/30 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、2,127百万円(前年同期比1,038百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が1,044百万円(前年同期比234百万円増)、たな卸資産の減少による収入が1,174百万円(前年同期は1,514百万円の支出)、法人税等の支払額が523百万円(前年同期比445百万円増)となったこと等により、1,761百万円の資金の増加(前年同期は664百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が74百万円(前年同期比9百万円減)、定期預金の払戻による収入が53百万円(前年同期比14百万円増)、有形固定資産の取得による支出が64百万円(前年同期比15百万円増)となったこと等により、110百万円の資金の減少(前年同期比64百万円減)となりました。

2015/03/30 15:04