キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億265万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億6560万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1169万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -172 | -51 | -153 | -223 | -31 | 713 | 通期 | 1,761 | -111 | -612 | 1,650 | -91 | 2,128 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -1,871 | -20 | 1,504 | -1,891 | -44 | 1,741 | 通期 | -1,451 | -116 | 1,588 | -1,566 | -58 | 2,150 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 723 | -219 | -345 | 504 | -87 | 2,308 | 通期 | 1,611 | -184 | -1,278 | 1,427 | -111 | 2,299 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -1,006 | -36 | 1,335 | -1,042 | -29 | 2,592 | 通期 | -3,666 | 107 | 4,667 | -3,559 | -57 | 3,407 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,496 | -29 | 816 | -1,524 | -29 | 2,699 | 通期 | 1,617 | -64 | -1,495 | 1,553 | -66 | 3,465 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -287 | -28 | -446 | -314 | -33 | 2,705 | 通期 | -420 | -71 | 984 | -491 | -61 | 3,959 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -3,684 | -9 | 3,022 | -3,693 | -5 | 3,287 | 通期 | -917 | -288 | 953 | -1,204 | -21 | 3,707 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,110 | -27 | -2,130 | 2,084 | -20 | 3,661 | 通期 | 1,705 | -51 | -608 | 1,653 | -40 | 4,753 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,185 | -205 | -559 | 980 | -10 | 5,173 | 通期 | -9,268 | -267 | 7,971 | -9,535 | -25 | 3,189 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 912 | -656 | -56 | 256 | -257 | 3,389 | 通期 | -12 | -766 | 303 | -777 | -302 | 2,714 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 16億5029万
- 2015年12月（連） マイ転
- -15億6615万
- 2016年12月（連） プラ転
- 14億2731万
- 2017年12月（連） マイ転
- -35億5901万
- 2018年12月（連） プラ転
- 15億5284万
- 2019年12月（連） マイ転
- -4億9086万
- 2020年12月（連） -145.3%
- -12億408万
- 2021年12月（連） プラ転
- 16億5336万
- 2022年12月（連） マイ転
- -95億3470万
- 2023年12月（連）
- -7億7729万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 16.86%
- 2015年12月（連）
- -12.54%
- 2016年12月（連）
- 13.1%
- 2017年12月（連）
- -27.99%
- 2018年12月（連）
- 9.6%
- 2019年12月（連）
- -2.33%
- 2020年12月（連）
- -5.16%
- 2021年12月（連）
- 10.12%
- 2022年12月（連）
- -59.66%
- 2023年12月（連）
- -0.05%