サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 833,840 | 1,423,656 |
| 減価償却費 | 21,192 | 47,723 |
| 事務所移転費用 | － | 92,497 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,499 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -89 |
| 支払利息 | 66,303 | 133,539 |
| 営業外支払手数料 | 13,502 | 17,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 480 | 422 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,926 | － |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | － | -41,250 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 18,510 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,345 | -216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,852,506 | -965,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,910 | -33,647 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,874,157 | -35,203 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -426,668 | -39,985 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,634 | 495,352 |
| その他 | 3,491 | 11,302 |
| 小計 | 1,503,856 | 1,106,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 85 |
| 利息の支払額 | -75,775 | -144,283 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -13,502 | -17,407 |
| 法人税等の支払額 | -229,751 | -15 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 55,656 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -88,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,906 | 911,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,501 | -31,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,564 | -243,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,815 | -13,284 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -177,883 |
| 差入保証金の回収による収入 | 480 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -175,794 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | － | -219,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,196 | -655,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,129,474 | 2,005,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,785,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,877,640 | -1,884,440 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,921 | 50,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -127,004 | － |
| 配当金の支払額 | -214,018 | -227,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559,216 | -56,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,493 | 200,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,188,955 | 3,389,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
