サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,423,656 | 861,497 |
| 減価償却費 | 47,723 | 37,260 |
| 事務所移転費用 | 92,497 | 16,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -108 |
| 支払利息 | 133,539 | 140,267 |
| 営業外支払手数料 | 17,407 | 29,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 | -479 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | -41,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | -53,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -965,398 | 2,625,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,647 | 20,775 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -35,203 | 8,464 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,985 | -52,426 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 495,352 | 167,549 |
| その他 | 11,302 | 8,628 |
| 小計 | 1,106,110 | 3,810,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 112 |
| 利息の支払額 | -144,283 | -131,890 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -17,407 | -29,882 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -558,060 |
| 法人税等の還付額 | 55,656 | 0 |
| 事務所移転費用の支払額 | -88,215 | -13,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,930 | 3,076,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,501 | -198,549 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 199,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,873 | -37,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,284 | -24,422 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | － | -853,099 |
| 差入保証金の差入による支出 | -177,883 | -270 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 4,544 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -219,278 | 284,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,804 | -626,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,005,400 | -1,405,767 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,884,440 | -1,041,910 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,774 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -227,760 | -271,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,025 | -939,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,101 | 1,510,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,389,056 | 4,225,226 |
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