サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 861,497 | 2,076,652 |
| 減価償却費 | 37,260 | 46,776 |
| 事務所移転費用 | 16,214 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 85,376 |
| 補助金収入 | － | -85,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -2,227 |
| 支払利息 | 140,267 | 150,199 |
| 営業外支払手数料 | 29,882 | 22,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 | -694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,310 | -4,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,625,848 | 1,898,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,775 | -105,240 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,464 | -122,724 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,426 | -167,403 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 167,549 | -23,219 |
| その他 | 8,628 | 22,494 |
| 小計 | 3,810,064 | 3,790,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 2,219 |
| 利息の支払額 | -131,890 | -157,505 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -29,882 | -22,824 |
| 法人税等の支払額 | -558,060 | -220,913 |
| 事務所移転費用の支払額 | -13,753 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,076,590 | 3,391,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,549 | -163,554 |
| 定期預金の払戻による収入 | 199,047 | 144,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,690 | -202,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,422 | -4,978 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -853,099 | -55,997 |
| 差入保証金の差入による支出 | -270 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,544 | 4,978 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 284,108 | － |
| 補助金の受取額 | － | 131,113 |
| その他 | － | -16,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,332 | -163,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,405,767 | -374,534 |
| 長期借入れによる収入 | 1,780,000 | 2,087,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,041,910 | -3,839,218 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -271,621 | -207,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939,346 | -2,533,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,510,911 | 695,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,225,226 | 5,061,067 |
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