サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,076,652 | 2,278,478 |
| 減価償却費 | 46,776 | 62,868 |
| 固定資産圧縮損 | 85,376 | － |
| 補助金収入 | -85,376 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,227 | -5,412 |
| 支払利息 | 150,199 | 275,737 |
| 営業外支払手数料 | 22,824 | 26,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -694 | 393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,760 | 13,274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,898,248 | -359,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,240 | 44,911 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -122,724 | -81,903 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -167,403 | 16,911 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,219 | 159,353 |
| その他 | 22,494 | 20,484 |
| 小計 | 3,790,925 | 2,451,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,219 | 5,422 |
| 利息の支払額 | -157,505 | -289,487 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -22,824 | -26,516 |
| 法人税等の支払額 | -220,913 | -342,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,391,901 | 1,798,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163,554 | -224,219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,049 | 156,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,639 | -45,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,978 | -765 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -55,997 | -426,313 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -14,008 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,978 | 2,529 |
| 補助金の受取額 | 131,113 | － |
| その他 | -16,055 | -10,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,084 | -562,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -374,534 | 1,640,066 |
| 長期借入れによる収入 | 2,087,211 | 4,001,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,839,218 | -4,785,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,000 | -1 |
| 配当金の支払額 | -207,071 | -235,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,533,613 | 620,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695,203 | 1,856,625 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,061,067 | 5,883,364 |
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