サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,539,179 | 1,758,660 |
| 減価償却費 | 55,862 | 51,248 |
| 展示場閉鎖損失 | 36,404 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,384 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,999 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -238 |
| 支払利息 | 125,356 | 116,008 |
| 営業外支払手数料 | 15,578 | 8,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,986 | 11,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,994 | 6,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181,772 | -1,859,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,030 | 107,286 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,898 | -156,142 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 403,626 | 155,808 |
| その他 | 62 | -770 |
| 小計 | 2,468,147 | 199,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 235 |
| 利息の支払額 | -125,371 | -117,960 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -15,578 | -8,109 |
| 法人税等の支払額 | -710,906 | -493,373 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,616,505 | -419,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,507 | -50,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,802 | 17,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,648 | -26,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,680 | -34,815 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 13,058 | 5,495 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,789 | -381 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49 | 17,841 |
| その他 | 37 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,662 | -70,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,358,136 | 2,420,666 |
| 長期借入れによる収入 | 1,904,100 | 142,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915,625 | -1,406,720 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,250 | 6,060 |
| 配当金の支払額 | -150,334 | -176,683 |
| その他 | -55 | -1,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494,800 | 984,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,042 | 493,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,465,424 | 3,958,686 |
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