サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,758,660 | 712,290 |
| 減価償却費 | 51,248 | 49,165 |
| 減損損失 | － | 29,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -32,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -191 |
| 支払利息 | 116,008 | 155,033 |
| 営業外支払手数料 | 8,109 | 31,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,927 | -20,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,381 | 12,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,859,024 | -881,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,286 | -242,372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -156,142 | 60,693 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155,808 | -7,928 |
| その他 | -770 | 7,592 |
| 小計 | 199,253 | -126,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 196 |
| 利息の支払額 | -117,960 | -154,028 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -8,109 | -31,905 |
| 法人税等の支払額 | -493,373 | -604,664 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -419,952 | -916,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,605 | -537,640 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,600 | 104,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,210 | -6,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,815 | -14,398 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 5,495 | 138,499 |
| 差入保証金の差入による支出 | -381 | -1,006 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,841 | 4,688 |
| その他 | － | 24,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,915 | -287,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,420,666 | -2,747,400 |
| 長期借入れによる収入 | 142,500 | 4,363,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406,720 | -476,950 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,060 | 8,556 |
| 配当金の支払額 | -176,683 | -194,782 |
| その他 | -1,692 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 984,130 | 952,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,262 | -251,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,958,686 | 3,707,424 |
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