サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,756,356 | 1,585,474 |
| 減価償却費 | 80,728 | 78,742 |
| 事務所移転費用 | 92,711 | 16,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -424 |
| 支払利息 | 271,954 | 280,049 |
| 営業外支払手数料 | 45,056 | 49,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,732 | -545 |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | -41,250 | － |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 8,755 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,594 | -315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,707,471 | 31,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,634 | 108,265 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -82,214 | 120,851 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,909 | 135,152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 109,260 | -73,176 |
| その他 | 15,093 | 29,291 |
| 小計 | 421,182 | 2,360,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 428 |
| 利息の支払額 | -270,976 | -283,621 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -45,056 | -49,525 |
| 法人税等の支払額 | -82,821 | -870,503 |
| 法人税等の還付額 | 55,656 | 0 |
| 事務所移転費用の支払額 | -89,783 | -13,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,690 | 1,143,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -657,087 | -667,590 |
| 定期預金の払戻による収入 | 657,084 | 668,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,683 | -94,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,806 | -43,222 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -103,000 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | － | -900,286 |
| 差入保証金の差入による支出 | -178,548 | -770 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109,662 | 4,544 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | -391,221 | 391,221 |
| その他 | -1,000 | 30,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765,600 | -714,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,117,030 | -1,832,255 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,600 | 6,777,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,637,790 | -3,318,220 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,774 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -47 |
| 配当金の支払額 | -227,915 | -403,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,650 | 1,222,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,640 | 1,651,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,714,315 | 4,365,863 |
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