サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,585,474 | 1,852,492 |
| 減価償却費 | 78,742 | 109,641 |
| 事務所移転費用 | 16,214 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 131,113 |
| 補助金収入 | － | -131,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -424 | -7,540 |
| 支払利息 | 280,049 | 358,998 |
| 営業外支払手数料 | 49,525 | 58,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -545 | -2,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315 | -23,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,171 | -7,027,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,265 | -90,738 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 120,851 | 77,672 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 135,152 | -425,779 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73,176 | 16,425 |
| その他 | 29,291 | 41,394 |
| 小計 | 2,360,277 | -5,062,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 7,550 |
| 利息の支払額 | -283,621 | -366,239 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -49,525 | -56,494 |
| 法人税等の支払額 | -870,503 | -491,099 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 事務所移転費用の支払額 | -13,753 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,143,301 | -5,968,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -667,590 | -684,149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 668,087 | 651,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,534 | -208,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,222 | -8,446 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,000 | － |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -900,286 | -296,149 |
| 差入保証金の差入による支出 | -770 | -25,118 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,544 | 4,978 |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | 391,221 | － |
| 補助金の受取額 | － | 131,113 |
| その他 | 30,833 | -28,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,715 | -464,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,832,255 | 5,303,485 |
| 長期借入れによる収入 | 6,777,300 | 7,485,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,318,220 | -6,149,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -201,882 |
| 配当金の支払額 | -403,814 | -343,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,962 | 6,093,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,651,548 | -339,124 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,365,863 | 4,026,738 |
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