サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,269,844 | 1,756,356 |
| 減価償却費 | 48,291 | 80,728 |
| 事務所移転費用 | － | 92,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -559 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19,499 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -117 |
| 支払利息 | 166,004 | 271,954 |
| 営業外支払手数料 | 24,594 | 45,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -878 | -38,732 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,926 | － |
| 瑕疵補修引当金の増減額（△は減少） | 41,250 | -41,250 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 33,910 | 8,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,217 | 4,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,356,956 | -1,707,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,281 | -41,634 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 321,164 | -82,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -211,577 | -51,909 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,260 | 109,260 |
| その他 | 12,303 | 15,093 |
| 小計 | -8,645,967 | 421,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 108 |
| 利息の支払額 | -171,076 | -270,976 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -24,594 | -45,056 |
| 法人税等の支払額 | -426,418 | -82,821 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 55,656 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -89,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,267,929 | -11,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,002 | -657,087 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 657,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,718 | -279,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,915 | -24,806 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 2,800 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,627 | -178,548 |
| 差入保証金の回収による収入 | 480 | 109,662 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -175,794 | － |
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | － | -391,221 |
| その他 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,777 | -765,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,648,424 | 1,117,030 |
| 長期借入れによる収入 | 5,896,600 | 3,000,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,253,540 | -3,637,790 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,311 | 50,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -131,493 | -48 |
| 配当金の支払額 | -214,266 | -227,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,971,036 | 302,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,563,669 | -474,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,188,955 | 2,714,315 |
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