サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,328,934 | 1,672,079 |
| 減価償却費 | 85,676 | 71,008 |
| 減損損失 | － | 63,633 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -97,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -216 |
| 支払利息 | 83,007 | 85,061 |
| 営業外支払手数料 | 3,553 | 4,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,375 | 3,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,498 | 35,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 804,683 | -4,971,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,080 | -43,902 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -53,235 | -75,186 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,377 | 70,971 |
| その他 | 9,724 | 14,513 |
| 小計 | 2,194,406 | -3,138,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 263 |
| 利息の支払額 | -82,051 | -86,430 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -3,553 | -4,514 |
| 法人税等の支払額 | -505,257 | -437,508 |
| 法人税等の還付額 | 7,056 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,610,930 | -3,666,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,309 | -62,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,402 | 90,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,684 | -25,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,494 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,175 | -31,215 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 145,037 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,750 | -7,977 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76,702 | 7,159 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,680 | -2,600 |
| その他 | 208 | -5,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,620 | 107,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,202,911 | 4,520,610 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 425,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,680 | -176,260 |
| 社債の償還による支出 | -44,500 | -40,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,500 | 37,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,471 | － |
| 配当金の支払額 | -57,061 | -97,548 |
| その他 | -1,521 | -1,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,277,702 | 4,667,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,607 | 1,108,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,299,365 | 3,407,381 |
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