サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,196,317 | 1,328,934 |
| 減価償却費 | 105,205 | 85,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -953 | -354 |
| 支払利息 | 99,254 | 83,007 |
| 営業外支払手数料 | 6,107 | 3,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,921 | 2,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,480 | 7,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,525,593 | 804,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,673 | -31,080 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,201 | -53,235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 226,697 | -46,377 |
| その他 | 1,566 | 9,724 |
| 小計 | -920,081 | 2,194,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 329 |
| 利息の支払額 | -100,056 | -82,051 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -6,107 | -3,553 |
| 法人税等の支払額 | -424,810 | -505,257 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,521 | 1,610,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,906 | -66,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,002 | 33,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,232 | -74,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 2,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,840 | -36,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 325 | 171 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -91,750 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 76,702 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,680 |
| その他 | -240 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,637 | -183,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,672,052 | -1,202,911 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,200 | -146,680 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -44,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 96,750 | 20,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,471 |
| 配当金の支払額 | -48,005 | -57,061 |
| その他 | -1,652 | -1,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,587,943 | -1,277,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,784 | 149,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,149,758 | 2,299,365 |
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