サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,044,209 | 1,196,317 |
| 減価償却費 | 73,550 | 105,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,146 | -953 |
| 支払利息 | 98,419 | 99,254 |
| 営業外支払手数料 | 6,771 | 6,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,695 | 1,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,644 | -59,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,174,877 | -2,525,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,353 | 18,673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -100,870 | 10,201 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,431 | 226,697 |
| その他 | 10,506 | 1,566 |
| 小計 | 2,387,872 | -920,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,133 | 534 |
| 利息の支払額 | -98,416 | -100,056 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -6,771 | -6,107 |
| 法人税等の支払額 | -523,657 | -424,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,161 | -1,450,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,503 | -121,906 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,431 | 145,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,521 | -40,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,336 | -17,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -81,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 782 | 325 |
| その他 | -100 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,866 | -115,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,213,712 | 1,672,052 |
| 長期借入れによる収入 | 266,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -359,826 | -126,200 |
| 社債の償還による支出 | -63,000 | -55,000 |
| 株式の発行による収入 | 792,397 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,500 | 96,750 |
| 配当金の支払額 | -40,892 | -48,005 |
| その他 | － | -1,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611,533 | 1,587,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038,761 | 21,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,127,973 | 2,149,758 |
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