サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809,904 | 1,044,209 |
| 減価償却費 | 66,198 | 73,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,678 | -2,146 |
| 支払利息 | 87,359 | 98,419 |
| 営業外支払手数料 | 6,793 | 6,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,480 | 21,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,371 | 119,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,514,628 | 1,174,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265,092 | -52,353 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,975 | -100,870 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 164,831 | -6,431 |
| その他 | 2,131 | 10,506 |
| 小計 | -534,686 | 2,387,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,220 | 2,133 |
| 利息の支払額 | -87,677 | -98,416 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -6,793 | -6,771 |
| 法人税等の支払額 | -78,007 | -523,657 |
| 法人税等の還付額 | 41,671 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -664,273 | 1,761,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,202 | -74,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,001 | 53,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,246 | -64,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,208 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,349 | -26,336 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,097 | 782 |
| その他 | 70 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,421 | -110,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,288,711 | -1,213,712 |
| 長期借入れによる収入 | 278,500 | 266,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,679 | -359,826 |
| 社債の発行による収入 | 197,256 | － |
| 社債の償還による支出 | -43,000 | -63,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 792,397 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -20,601 | -40,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,148 | -611,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,454 | 1,038,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,211 | 2,127,973 |
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