平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 809,904 | 1,044,209 |
減価償却費 | 66,198 | 73,550 |
受取利息及び受取配当金 | -1,678 | -2,146 |
支払利息 | 87,359 | 98,419 |
営業外支払手数料 | 6,793 | 6,771 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,480 | 21,695 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -333 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 45,371 | 119,644 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,514,628 | 1,174,877 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -265,092 | -52,353 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 43,975 | -100,870 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 164,831 | -6,431 |
その他 | 2,131 | 10,506 |
小計 | -534,686 | 2,387,872 |
利息及び配当金の受取額 | 1,220 | 2,133 |
利息の支払額 | -87,677 | -98,416 |
営業外支払手数料の支払額 | -6,793 | -6,771 |
法人税等の支払額 | -78,007 | -523,657 |
法人税等の還付額 | 41,671 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -664,273 | 1,761,161 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -84,202 | -74,503 |
定期預金の払戻による収入 | 39,001 | 53,431 |
有形固定資産の取得による支出 | -49,246 | -64,521 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,208 | 380 |
無形固定資産の取得による支出 | -47,349 | -26,336 |
貸付けによる支出 | -40,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 5,097 | 782 |
その他 | 70 | -100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,421 | -110,866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,288,711 | -1,213,712 |
長期借入れによる収入 | 278,500 | 266,000 |
長期借入金の返済による支出 | -564,679 | -359,826 |
社債の発行による収入 | 197,256 | - |
社債の償還による支出 | -43,000 | -63,000 |
株式の発行による収入 | - | 792,397 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 7,500 |
自己株式の取得による支出 | -38 | - |
配当金の支払額 | -20,601 | -40,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,148 | -611,533 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 296,454 | 1,038,761 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,089,211 | 2,127,973 |