サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 442,703 | 809,904 |
| 減価償却費 | 63,219 | 66,198 |
| 減損損失 | 2,730 | － |
| リース解約損 | 12,154 | － |
| 固定資産除却損 | 2,568 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,055 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -1,678 |
| 支払利息 | 69,659 | 87,359 |
| 営業外支払手数料 | 13,424 | 6,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 397 | 20,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,654 | -333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,326 | 45,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,135,852 | -1,514,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,345 | -265,092 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -88,014 | 43,975 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,193 | 164,831 |
| その他 | － | 2,131 |
| 小計 | -424,520 | -534,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,155 | 1,220 |
| 利息の支払額 | -70,909 | -87,677 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -13,424 | -6,793 |
| 法人税等の支払額 | -433,580 | -78,007 |
| 法人税等の還付額 | 470 | 41,671 |
| リース解約に伴う支払額 | -12,154 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -952,962 | -664,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,928 | -84,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,600 | 39,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,565 | -49,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,304 | 1,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,460 | -47,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,217 | 5,097 |
| その他 | -100 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,332 | -175,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 894,241 | 1,288,711 |
| 長期借入れによる収入 | 842,500 | 278,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,730 | -564,679 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,256 |
| 社債の償還による支出 | -493,000 | -43,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -38 |
| 配当金の支払額 | -40,917 | -20,601 |
| 長期未払金の返済による支出 | -7,928 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 692,149 | 1,136,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,145 | 296,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,757 | 1,089,211 |
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