サンセイランディック（3277）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 796,650 | 442,703 |
| 減価償却費 | 59,863 | 63,219 |
| 減損損失 | － | 2,730 |
| リース解約損 | － | 12,154 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,317 | － |
| 固定資産除却損 | 31 | 2,568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54,419 | -23,055 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100 |
| 違約金収入 | -128,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,154 | -526 |
| 支払利息 | 80,081 | 69,659 |
| 営業外支払手数料 | 21,870 | 13,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,388 | 397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,083 | -7,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,871 | -109,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 949,150 | -1,135,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,107 | 353,345 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,836 | -88,014 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,829 | -20,193 |
| その他 | 7,728 | － |
| 小計 | 1,402,079 | -424,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 1,155 |
| 利息の支払額 | -77,754 | -70,909 |
| 営業外支払手数料の支払額 | -21,870 | -13,424 |
| 法人税等の支払額 | -388,002 | -433,580 |
| 法人税等の還付額 | 4,268 | 470 |
| 違約金の受取額 | 50,000 | － |
| リース解約に伴う支払額 | － | -12,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,776 | -952,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,901 | -95,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,601 | 84,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,760 | -35,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,800 | -12,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 投資不動産の取得による支出 | -354 | -10,374 |
| 投資不動産の売却による収入 | 217,729 | 46,804 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,059 | 5,217 |
| その他 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,573 | -15,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -459,171 | 894,241 |
| 長期借入れによる収入 | 754,000 | 842,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,495,618 | -502,730 |
| 社債の償還による支出 | -59,000 | -493,000 |
| 株式の発行による収入 | 406,271 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -40,917 |
| 長期未払金の返済による支出 | -7,928 | -7,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -877,045 | 692,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,304 | -276,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 849,599 | 1,068,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,068,903 | 792,757 |
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