営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果得られた資金は1,610百万円(前年同期は1,450百万円の支出)となりました。

2017/03/29 15:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、2,299百万円(前年同期比149百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が1,328百万円(前年同期比132百万円増)、たな卸資産の減少による収入が804百万円(前年同期は2,525百万円の支出)、法人税等の支払額が505百万円(前年同期比80百万円増)となったこと等により、1,610百万円の資金の増加(前年同期は1,450百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が66百万円(前年同期比55百万円減)、定期預金の払戻による収入が33百万円(前年同期比111百万円減)、有形固定資産の取得による支出が74百万円(前年同期比34百万円増)、差入保証金の差入による支出が91百万円、差入保証金の回収による収入が76百万円、資産除去債務の履行による支出が27百万円となったこと等により、183百万円の資金の減少(前年同期比67百万円増)となりました。

2017/03/29 15:30