営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は3,666百万円(前年同期は1,610百万円の収入)となりました。

2018/03/28 15:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、3,407百万円(前年同期比1,108百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が1,672百万円(前年同期比343百万円増)、たな卸資産の増加による支出が4,971百万円(前年同期は804百万円の収入)、法人税等の支払額が437百万円(前年同期比67百万円減)となったこと等により、3,666百万円の資金の減少(前年同期は1,610百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出62百万円(前年同期比3百万円減)、定期預金の払戻による収入が90百万円(前年同期比57百万円増)、有形固定資産の取得による支出が25百万円(前年同期比48百万円減)、無形固定資産の取得による支出31百万円(前年同期比4百万円減)、賃貸不動産の売却による収入145百万円となったこと等により、107百万円の資金の増加(前年同期は183百万円の減少)となりました。

2018/03/28 15:30