有価証券報告書-第63期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,014,171 | |||||||||
| 減価償却費 | 138,146 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,457 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,926 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △8,000 | |||||||||
| 受取利息 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 3,526 | |||||||||
| 助成金収入 | △29,318 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,362 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △444,555 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95,488 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △44,804 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △7,446 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,536 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △215,617 | |||||||||
| その他 | △59,549 | |||||||||
| 小計 | 455,579 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,510 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 29,318 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △230,137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,597 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,420 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △37,287 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,984 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,320 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,718 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,873 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,765 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △262,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △145,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 940,248 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
