有価証券報告書-第67期(2025/02/01-2026/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | 当事業年度 (自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 281,466 | 182,232 | |||||||||
| 減価償却費 | 130,825 | 122,821 | |||||||||
| 減損損失 | 11,904 | 49,583 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,413 | 21,879 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,203 | 3,157 | |||||||||
| 受取利息 | △122 | △1,396 | |||||||||
| 支払利息 | 765 | 1,992 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 29,970 | 21,288 | |||||||||
| 受取保険金 | △5,559 | △10,088 | |||||||||
| 助成金収入 | △163 | △42 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 311,525 | △122,141 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △112,311 | 220,933 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △81,339 | △99,646 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △30,847 | 40,525 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,930 | 36,594 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,858 | 17,388 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △266,696 | 138,802 | |||||||||
| その他 | 79,667 | 175,458 | |||||||||
| 小計 | 335,948 | 799,342 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 1,183 | |||||||||
| 利息の支払額 | △780 | △2,109 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 5,559 | 10,088 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 163 | 42 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 16,932 | △177,393 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,928 | 631,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,463 | △157,820 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △151,555 | △364,037 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,589 | △22,227 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 9,931 | |||||||||
| その他 | △427 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254,034 | △534,154 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,996 | △52,925 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △35,892 | △32,497 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,627 | △56,547 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,515 | 158,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,622 | 255,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,117,279 | 1,103,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,103,656 | ※1 1,358,685 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
