有価証券報告書-第64期(2022/02/01-2023/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,014,171 | 506,299 | |||||||||
| 減価償却費 | 138,146 | 123,085 | |||||||||
| 減損損失 | - | 21,243 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,457 | 1,675 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,926 | 297 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △8,000 | - | |||||||||
| 受取利息 | △20 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 3,526 | 2,097 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,052 | △2,000 | |||||||||
| 助成金収入 | △29,318 | △7,809 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,362 | 53,656 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △444,555 | △231,835 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95,488 | △190,847 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △44,804 | - | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △7,446 | △909 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,536 | △25,824 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △215,617 | 11,531 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | △33,011 | |||||||||
| その他 | △59,549 | 14,708 | |||||||||
| 小計 | 453,526 | 242,333 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,510 | △2,007 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,052 | 2,000 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 29,318 | 7,809 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △230,137 | △175,365 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,267 | 74,794 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,597 | △175,116 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,420 | △59,093 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △37,287 | △26,361 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,984 | 3,285 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,320 | △257,286 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,718 | △1,073 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,873 | △34,683 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △9,655 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,765 | △71,084 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △262,356 | △116,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △145,409 | △298,989 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,085,658 | 940,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 940,248 | ※1 641,259 | |||||||||
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