有価証券報告書-第66期(2024/02/01-2025/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | 当事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 25,105 | 281,466 | |||||||||
| 減価償却費 | 134,724 | 130,825 | |||||||||
| 減損損失 | 21,994 | 11,904 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,636 | △10,413 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,819 | 7,203 | |||||||||
| 受取利息 | △27 | △122 | |||||||||
| 支払利息 | 292 | 765 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,842 | 29,970 | |||||||||
| 受取保険金 | △3,088 | △5,559 | |||||||||
| 助成金収入 | △302 | △163 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △254,761 | 311,525 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 233,145 | △112,311 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164,436 | △81,339 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 17,698 | △30,847 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 55,675 | 28,930 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 62,369 | △38,858 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 395,169 | △266,696 | |||||||||
| その他 | 42,825 | 79,667 | |||||||||
| 小計 | 914,556 | 335,948 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 105 | |||||||||
| 利息の支払額 | △316 | △780 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 3,088 | 5,559 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 302 | 163 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △92,507 | 16,932 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,149 | 357,928 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △220,014 | △87,463 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,186 | △151,555 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △42,157 | △14,589 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,478 | - | |||||||||
| その他 | - | △427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △304,880 | △254,034 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △86 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,830 | △24,996 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52,325 | △35,892 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,008 | △56,627 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,250 | △117,515 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 476,019 | △13,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 641,259 | 1,117,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,117,279 | ※1 1,103,656 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
