有価証券報告書-第65期(2023/02/01-2024/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 506,299 | 25,105 | |||||||||
| 減価償却費 | 123,085 | 134,724 | |||||||||
| 減損損失 | 21,243 | 21,994 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,675 | 9,636 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 297 | 7,819 | |||||||||
| 受取利息 | △26 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 2,097 | 292 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 1,842 | |||||||||
| 受取保険金 | △2,000 | △3,088 | |||||||||
| 助成金収入 | △7,809 | △302 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,656 | △254,761 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △231,835 | 233,145 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △190,847 | 164,436 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △909 | 17,698 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,824 | 55,675 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,531 | 62,369 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △33,011 | 395,169 | |||||||||
| その他 | 14,708 | 42,825 | |||||||||
| 小計 | 242,333 | 914,556 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,007 | △316 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,000 | 3,088 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 7,809 | 302 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △175,365 | △92,507 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,794 | 825,149 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,116 | △220,014 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △59,093 | △66,186 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,361 | △42,157 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,285 | 23,478 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,286 | △304,880 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,073 | △86 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △34,683 | △20,830 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9,655 | △52,325 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △71,084 | △71,008 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,497 | △44,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △298,989 | 476,019 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 940,248 | 641,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 641,259 | ※1 1,117,279 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
