ジャパンマテリアル（6055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,434 | 1,267,181 |
| 減価償却額 | 63,399 | 69,775 |
| 貸倒引当金の増減額 | -10 | 99 |
| 賞与引当金の増減額 | 33,341 | 61,318 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,425 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,013 |
| 受取利息及び配当金 | -6,597 | -8,388 |
| 支払利息 | 90 | － |
| 為替差損益 | 1,646 | -791 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,380 | 1,487 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 146 | -117 |
| 株式公開費用 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,175,774 | -564,694 |
| たな卸資産の増減額 | -393,362 | 436,221 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -324,335 | -496,744 |
| 仕入債務の増減額 | -1,189,486 | -148,165 |
| その他 | 270,128 | 131,089 |
| 小計 | 491,212 | 760,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,093 | 8,310 |
| 利息の支払額 | -86 | － |
| 法人税等の支払額 | -170,209 | -557,644 |
| 法人税等の還付額 | 44,509 | 4,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,520 | 215,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -22,562 | － |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -1,300,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 950,000 | 1,750,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,954 | -191,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,327 | -10,557 |
| その他 | 1,192 | 2,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 870,348 | 250,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,018 | － |
| 配当金の支払額 | -228,362 | -314,144 |
| その他 | -5,185 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,565 | -314,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,643 | -2,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 994,947 | 148,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615,996 | 1,181,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
